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      國家隊出手、險資社保加倉、外資助攻 這些A股遭瘋狂搶籌!

        這些日子A股可謂是熊冠全球,市場成交持續低迷,尤其是近兩周市場日均成交額進一步回落至2014年上半年的水平。

        與此同時,國家隊資金開始進場,險資悄悄長遠布局,社?;鹉鎰菰龀?,當然還有一直高歌勇進的外資一路買買買。這些資金持股市值比重較大,投資行為對股價走勢頗有影響,所以,其調倉換股舉動逐漸成為市場捕捉的風向標。

        1、國家隊青睞銀行股,維護核心資產價值

        國家隊操作以穩健見長,近些年越來越自成體系,逐步買入國家的核心資產,維護核心資產價值,其所持有的個股往往受到散戶的重視,自2017年一季度以來,國家隊持有A股的總市值逐步走高,即使是在大盤下挫的2018年二季度,國家隊重倉的1104只A股的總市值超過4萬億元,持股數超過7405億。

      數據來源:東方財富Choice數據

        從國家隊二季度持有A股總市值分布行業來看,金融股尤其是銀行股受到很高的青睞,在行業TOP10當中,金融股所占總市值達到3.36萬億元,占所有重倉股市值總額的82.8%。

      數據來源:東方財富Choice數據

        國家隊二季度增持的前30名個股中,銀行股占了1/3,需要注意的是,上海銀行江蘇銀行是國家隊二季度新買入的銀行股,上海銀行和江蘇銀行均是近兩年上市的銀行股,估值低,而且業績都不錯。

        除了銀行股,國家隊二季度大量增持的股票還有中國建筑、紫金礦業、浙能電力、中國鋁業、唐山港、綠地控股、寶新能源、中國石化等,國家隊大量增持的股票多集中在電力、煤炭等能源、礦產、港口等傳統的周期性行業,逐步買進基礎性、周期性、關系民生類股票。

      數據來源:東方財富Choice數據

        二季度國家隊減持個股最多的是包鋼股份,減持了超過10億股,其次是中國電建和中國平安,行業集中在交通和文化傳媒領域。

      數據來源:東方財富Choice數據

        2、外資堅持價值投資,持有消費龍頭股不動搖

        QFII基金的投資風格非常務實,長線資金的投資理念遠較國內成熟,投資技巧也比較高超,在市場上有“聰明錢”的美譽。

        自2017年以來,外資就開始逐步布局A股,所持股數穩步上升,盡管2018年一季度持倉市值下降,但是二季度迅速上升至1186億元,總股數達到74.73億股。

      數據來源:東方財富Choice數據

        分機構看,荷蘭安智銀行持股市值高達150.12億元,其只持有了一家北京銀行,瑞士聯合銀行集團持有A股41家公司,二季度持股市值達126.89億元,新加坡政府投資有限公司也持有了17家公司股票,持倉市值115.09億元。

      數據來源:東方財富Choice數據

        分行業來看,外資偏好白酒板塊,白色家電和股份制與城商行,其中白酒行業外資持有總市值高達194.74億元,共10家機構持有了白酒行業,均是品牌消費行業中的龍頭企業,其中3家機構持有貴州茅臺,且持倉市值已經超過139億元。

        白色家電也是外資青睞的行業,共7家機構持有格力集團、美的集團、青島海爾等5家公司,這些都屬于市值、低估值、高ROE的股票,市值也達到180.81億元。

      數據來源:東方財富Choice數據

        二季度外資大舉增持制造業,在最新買入的118家公司中,制造業公司達77家。另外,外資大量增持峰超纖、建設銀行和海能達,招商證券國際有限公司增持了華峰超纖1919萬股股票,易方達資產管理(香港)有限公司增持527萬股,因此在18年二季度華峰超纖股票共計被外資增持2446萬股,持倉市值達5.96億元。

      數據來源:東方財富Choice數據

        QFII基金二季度逐漸從過往高漲幅的白馬股、消費股等品種中撤退。譬如??低?/strong>遭QFII賣出2962萬股,仍剩下7289萬股,此外深圳機場、大族激光、恒瑞醫藥、兔寶寶、蘇泊爾等股票也少量被拋售。

      數據來源:東方財富Choice數據

        3、險資緊盯成長股,低估值成首選標的

        兩年前,股市在查配資、降杠桿的過程中一度大跌,安邦保險、華夏保險等保險資金高舉“為國護盤”的大旗,在市場上接連不斷地舉牌。保險在資本市場上的影響力與日俱增,近年來險資低調了很多,長線布局,收益不俗。

        觀察兩年來險資的操作邏輯,可以發現,2017年險資的持倉市值是逐步走高的,但是總股數卻有走低的趨勢,隨后2018年當股市步入下降周期時,險資的持倉市值也在縮水,2018年二季度保險公司持倉市值下降至1.06萬億元,但是總股數卻達到了新高74.73億股,其吸籌低估值股票、布局成長股的操作技巧可見一斑。

      數據來源:東方財富Choice數據

        二季度保險公司共重倉428只股票,其中國星光電、金地集團、勁嘉股份、同仁堂、興業銀行、振華科技都各自被5家機構持有。行業方面,67%的險資更喜歡股份制與城商行等優質金融股,持倉市值高達3442.29億元,也許同屬金融行業,保險資金對其更為熟悉。房地產開發和國有銀行也是險資喜歡布局的行業。

      數據來源:東方財富Choice數據

        受益于國際大宗商品價格上漲、工、有色、鋼鐵企業盈利景氣度上行,與國家隊類似,這些行業同樣被保險資金青睞。2018年二季度險資大量增持了包鋼股份、京能電力和中國石化。

        國華人壽保險大手筆新買進包鋼股份,持股數量達到17億股,市值26.52億元。中國人壽保險買入京能電力4.3億股股票,持倉市值達13.5億元。

      數據來源:東方財富Choice數據

        二季度,前海人壽大舉減倉了格力電器、環旭電子、方大特鋼也都處拋售前列。

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        4、社?;鹌珢坩t藥股,新進股票跑輸滬指

        縱觀社?;鸾鼉赡甑某謧},2017年前三個季度社?;鸪钟蠥股總市值和總股數都是逐步攀升,自17年4季度至18年1季度市值和股數雙雙縮水,2018年二季度持倉市值縮水至1716億元,創下17年以來新低。

      數據來源:東方財富Choice數據

        2018年二季度,社?;鸸铂F身505只股票,其中新買人178只股票,二季度平均收益率-3.1%,略微跑輸滬指。從持股行業來看,社?;鸶悠珢?strong>白色家電和醫藥類股票,原因可能是當前經濟下行壓力比較大,醫療保健行業是典型的抗周期行業,因此受到社?;鸬钠珢?。

      數據來源:東方財富Choice數據

        在增持的股票中,二季度全國社?;鹚牧阋唤M合新增中國石化1.05億股,占流通股比例達0.11%,全國社?;鹨涣闳M合和全國社?;鹞辶闳M合均增持了新興鑄管??偣苍龀至?200萬股,持倉市值達到4.37億元。

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        海能達、普廣集團和華僑城A在二季度處于社?;饞伿酃善鼻傲?。

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